이번 가이드에서는 저평가 성장주를 발굴할 수 있는 보약 검색기를 설정하는 방법을 설명합니다. 이 검색기는 성장성, 수익성, 안정성을 모두 고려하여 하락장에서도 시장을 이겨낼 수 있는 저평가된 성장주를 발굴하는 데 유용합니다.
저평가 + 성장주 발굴 검색기 설정 방법: 하락장에서도 이겨낼 수 있는 투자 전략
1. 검색기 설정의 기초
저평가된 성장주를 찾기 위해서는 먼저 기업의 성장성, 수익성, 안정성을 평가해야 합니다. 이를 통해 주가가 상승할 가능성이 높은 종목을 발굴할 수 있습니다.
- 성장성: 매출액, 영업이익, 순이익의 증가를 통해 확인합니다.
- 수익성: ROE(자기자본이익률), 영업이익률, 유보율을 통해 측정합니다.
- 안정성: 부채비율과 유동비율을 통해 확인하여 기업의 재무 건전성을 평가합니다.
2. 검색기 설정 단계
이제 보약 검색기를 직접 설정해보겠습니다.
1) 대상 종목 설정
먼저 투자 경고 종목이나 우선주를 제외하고, 보고 싶은 종목만 선별하는 작업을 합니다. 우량주, 스몰캡 종목을 중심으로 설정할 수 있습니다.
- 대상 설정: 리을자 형태의 종목을 제외하고, 투자 경고 종목을 제외하도록 설정합니다.
2) 시가총액 설정
시가총액이 500억~5,000억 원 사이의 종목만을 선택합니다. 이는 스몰캡 종목 위주로 설정하는 것으로, 저평가된 종목을 찾는 데 효과적입니다.
3) 주가 범위 설정
주가가 1,000원 이상인 종목만을 선택합니다. 동전주는 제외하고, 일정 수준의 주가를 유지하는 종목을 찾습니다.
4) 영업이익 설정
최근 분기 영업이익이 1억 원 이상인 종목을 선택합니다. 흑자 기업을 대상으로 하며, 이익을 꾸준히 내고 있는 기업만을 선별합니다.
5) 거래대금 설정
최근 2주(10봉) 내 거래대금 50억 원 이상이었던 종목만 선택합니다. 이는 일정한 유동성이 확보된 종목을 선택하는 기준입니다.
6) PBR(주가순자산비율) 설정
PBR 1배 이하인 종목만 선택합니다. 이는 해당 기업이 저평가되어 있다는 신호로, 장부 가치보다 낮게 평가된 주식을 대상으로 합니다.
7) 매출액 증가율 설정
최근 분기 실적이 전분기 대비 10% 이상 증가한 종목을 선택합니다. 이는 성장성이 있는 기업을 찾는 중요한 조건입니다.
8) 영업이익 증가율 설정
영업이익이 전분기 대비 10% 이상 증가한 종목을 선택합니다. 성장하는 기업을 찾기 위해 필수적인 설정입니다.
9) 유보율 설정
유보율이 200% 이상인 종목을 선택합니다. 이는 기업의 수익성을 보여주는 지표로, 자본 대비 얼마나 많은 이익을 유보하고 있는지를 나타냅니다.
10) 부채비율 설정
부채비율 100% 이하인 종목만을 선택합니다. 이는 재무 건전성이 좋은 기업을 찾기 위한 기준입니다.
11) 유동비율 설정
유동비율 200% 이상인 종목을 선택합니다. 이는 기업의 유동성이 충분히 확보된 상태임을 의미합니다.
3. 검색기 성과 검증
검색기를 설정한 후, 2023년 초의 데이터로 성과를 검증해보면 106.1%의 총 수익률과 평균 21.2%의 수익률을 기록했습니다. 예를 들어, 2023년 1월 2일 기준으로 검색기를 통해 발굴된 종목들이 1월에서 3월까지 상당한 성과를 냈음을 확인할 수 있습니다.
또한, 하락장에서도 성과를 확인할 수 있었습니다. 2022년 6월, 시장이 큰 폭으로 하락할 때에도 검색기를 통해 발굴된 성광밴드는 3개월 내 54.8%의 수익률을 기록했습니다.
4. 주의사항
검색기는 투자의 보조 수단일 뿐 절대적인 기준이 될 수는 없습니다. 검색기를 통해 발굴된 종목이라도 반드시 추가적인 재무 분석과 기술적 분석을 통해 매수 타이밍을 확인해야 합니다.
결론: 저평가 성장주 발굴 검색기를 통한 투자 전략
이번 가이드에서 설명한 저평가 성장주 발굴 검색기는 성장성, 수익성, 안정성을 모두 고려하여 하락장에서도 이겨낼 수 있는 우량한 종목을 발굴하는 데 유용합니다. 이 검색기를 통해 발굴된 종목은 시장 대비 높은 수익을 기대할 수 있으며, 장기적인 성장 가능성이 높은 기업을 찾는 데 큰 도움이 될 것입니다.
하지만, 검색기의 결과만을 의존하지 말고, 발굴된 종목에 대한 추가적인 분석과 투자 전략을 수립하는 것이 중요합니다.