호가창과 체결강도 분석

주식 매매에서 호가창과 체결강도는 현재 시장의 실시간 수급 상황과 가격 움직임의 강도를 파악하는 데 매우 중요한 정보입니다. 특히 단타 매매와 같이 짧은 시간 안에 매매 결정을 내려야 하는 경우, 차트와 함께 호가창 및 체결강도를 분석하는 능력이 필수적입니다.

호가창은 현재가격을 중심으로 특정 가격대에 매수 주문과 매도 주문이 각각 몇 주나 쌓여 있는지를 보여주는 화면입니다. 이를 통해 매수세와 매도세의 힘겨루기 상황을 실시간으로 파악할 수 있습니다.

매수호가 (Bid Price): 주식을 사려고 하는 사람들이 제시한 가격과 수량입니다. 현재가보다 낮은 가격에 형성됩니다.
매도호가 (Ask Price): 주식을 팔려고 하는 사람들이 제시한 가격과 수량입니다. 현재가보다 높은 가격에 형성됩니다.
매수/매도 잔량: 각 호가별로 쌓여 있는 주문 수량의 합계를 의미합니다. 특정 가격대에 두터운 매수 잔량이나 매도 잔량이 쌓여 있으면 해당 가격대가 단기적인 지지선이나 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다.

잔량의 불균형: 매수 잔량 총합이 매도 잔량 총합보다 훨씬 많으면 매수 대기 물량이 많다는 뜻으로, 상승 가능성에 무게를 둘 수 있습니다. 반대의 경우 하락 가능성에 무게를 둡니다.
특정 호가의 두터운 물량: 특정 매수호가나 매도호가에 다른 호가들에 비해 월등히 많은 물량이 쌓여 있는 경우, 해당 가격대가 중요한 지지 또는 저항 역할을 할 수 있습니다.
호가창의 빠른 변화: 호가 잔량이 순식간에 변하거나 특정 호가의 물량이 빠르게 소진되는 것을 통해 현재 체결이 활발하게 이루어지고 있음을 파악할 수 있습니다.

체결강도는 특정 기간 동안 실제로 체결된 매수량과 매도량의 비율을 백분율로 나타내는 지표입니다. 호가창에 쌓여 있는 '주문' 잔량과는 달리, 실제로 '체결'된 거래를 기반으로 하므로 현재 시장 참여자들의 매매 의지를 보다 직접적으로 보여줍니다.

계산 방법: (매수 체결량 / 매도 체결량) × 100%
해석:
- 체결강도 100% 이상: 매도 체결량보다 매수 체결량이 많다는 뜻으로, 매수세가 강하다는 신호입니다. 주가 상승 가능성에 힘을 실어줍니다.
- 체결강도 100% 이하: 매수 체결량보다 매도 체결량이 많다는 뜻으로, 매도세가 강하다는 신호입니다. 주가 하락 가능성에 힘을 실어줍니다.

체결강도의 추세: 체결강도가 꾸준히 100% 이상을 유지하며 상승하거나, 100% 이하에서 벗어나 상승세로 전환될 때 매수 시점을 고려할 수 있습니다. 반대의 경우 매도 시점을 고려합니다.
주가 움직임과의 비교: 주가는 하락하는데 체결강도는 100% 이상을 유지하거나 상승하는 경우, 누군가 저가에서 물량을 계속 매수하고 있다는 신호일 수 있으며 단기 반등 가능성을 기대해 볼 수 있습니다.
이동평균 체결강도 활용: 체결강도의 이동평균선을 함께 설정하여 체결강도 추세의 변화를 파악하고 매매 신호로 활용할 수 있습니다.

호가창과 체결강도는 상호 보완적인 관계에 있습니다. 호가창이 잠재적인 매수/매도 의지(쌓여 있는 물량)를 보여준다면, 체결강도는 실제로 실현되고 있는 매수/매도 압력(체결량)을 보여줍니다.

호가창 매수 잔량 우위 + 높은 체결강도: 매수하려는 대기 물량도 많고, 실제로 매수 체결량도 많다는 뜻이므로 강한 상승세를 기대해 볼 수 있는 긍정적인 신호입니다.
호가창 매도 잔량 우위 + 낮은 체결강도: 매도하려는 대기 물량도 많고, 실제로 매도 체결량도 많다는 뜻이므로 강한 하락세를 예상해 볼 수 있는 부정적인 신호입니다.
호가창 매도 잔량 우위 + 높은 체결강도: 겉보기에는 매도 물량이 많지만, 실제로 그 물량을 소화하면서 매수 체결이 활발히 일어나고 있다는 의미일 수 있습니다. 저항을 뚫으려는 강한 매수세가 작용하고 있을 가능성을 시사합니다.
호가창 매수 잔량 우위 + 낮은 체결강도: 겉보기에는 매수 물량이 많지만, 실제 매수 체결은 활발하지 않다는 의미일 수 있습니다. 허매수일 가능성도 있고, 매수세가 약화되고 있다는 신호일 수 있습니다.

호가창과 체결강도는 실시간 시장 상황을 파악하는 데 유용하지만, 다음과 같은 한계도 있습니다.

호가창과 체결강도 분석은 차트 분석 등 다른 기술적 분석 방법과 함께 활용될 때 시너지 효과를 낼 수 있습니다. 실시간으로 빠르게 변화하는 정보를 정확히 읽어내는 연습과 경험이 중요합니다.