캔들 차트의 구조와 패턴
캔들 차트(Candlestick Chart)는 주식 또는 다른 금융 자산의 가격 움직임을 시각적으로 보여주는 가장 기본적인 도구 중 하나입니다. 일정 기간 동안의 가격 정보를 하나의 캔들(봉) 형태로 압축하여 시장 참여자들의 심리와 가격 추세를 파악하는 데 유용하게 활용됩니다.
캔들 차트의 구조
하나의 캔들은 특정 기간(예: 1일, 1시간, 5분) 동안의 네 가지 주요 가격 정보를 담고 있습니다.
- 시가 (Opening Price): 해당 기간이 시작될 때의 첫 거래 가격입니다.
- 종가 (Closing Price): 해당 기간이 종료될 때의 마지막 거래 가격입니다.
- 고가 (Highest Price): 해당 기간 동안 기록된 가장 높은 가격입니다.
- 저가 (Lowest Price): 해당 기간 동안 기록된 가장 낮은 가격입니다.
이 네 가지 가격 정보는 캔들의 몸통(Body)과 꼬리(Shadow or Wick)로 표현됩니다.
- 몸통: 시가와 종가 사이의 가격 범위를 나타냅니다.
- 양봉 (Bullish Candle): 종가가 시가보다 높을 때 형성되며 일반적으로 빨간색(또는 상승을 의미하는 색)으로 표시됩니다. 몸통의 아래쪽이 시가, 위쪽이 종가입니다. 매수세가 매도세보다 강했음을 의미합니다.
- 음봉 (Bearish Candle): 종가가 시가보다 낮을 때 형성되며 일반적으로 파란색(또는 하락을 의미하는 색)으로 표시됩니다. 몸통의 위쪽이 시가, 아래쪽이 종가입니다. 매도세가 매수세보다 강했음을 의미합니다.
- 꼬리: 몸통 위아래로 뻗어 나온 가는 선으로, 해당 기간 동안의 최고가와 최저가를 나타냅니다. 윗꼬리는 고가와 몸통 상단 사이, 아랫꼬리는 저가와 몸통 하단 사이를 연결합니다. 꼬리의 길이는 해당 기간 동안 가격 변동의 폭을 보여주며, 시장 참여자들의 매수 및 매도 압력을 짐작하게 합니다.
캔들 차트 패턴
여러 개의 캔들이 모여 특정 형태를 이룰 때 이를 캔들 패턴이라고 합니다. 캔들 패턴은 과거 가격 움직임의 반복을 통해 미래 가격 방향을 예측하는 데 사용될 수 있으며, 크게 추세 반전형 패턴과 추세 지속형 패턴으로 나뉩니다.
추세 반전형 패턴 (Reversal Patterns)
현재 진행 중인 추세가 곧 바뀔 가능성을 시사하는 패턴입니다.
- 망치형 (Hammer): 하락 추세 바닥에서 나타나며, 짧은 몸통과 긴 아랫꼬리가 특징입니다. 장중 큰 매도세가 있었지만 강력한 매수세로 가격을 끌어올려 마감했음을 보여주며, 상승 반전을 암시합니다.
- 교수형 (Hanging Man): 상승 추세 꼭대기에서 나타나며, 망치형과 모양은 같지만 나타나는 위치가 다릅니다. 상승 추세 중 매도 압력이 강했음을 보여주며, 하락 반전을 암시할 수 있습니다.
- 유성형 (Shooting Star): 상승 추세 꼭대기에서 나타나며, 짧은 몸통과 긴 윗꼬리가 특징입니다. 장중 큰 매수세가 있었지만 매도 압력으로 인해 다시 밀려 내려와 마감했음을 보여주며, 하락 반전을 암시합니다.
- 역망치형 (Inverted Hammer): 하락 추세 바닥에서 나타나며, 유성형과 모양은 같지만 나타나는 위치가 다릅니다. 하락 추세 중 매수 압력이 들어왔음을 보여주며, 상승 반전을 암시할 수 있습니다.
- 도지 (Doji): 시가와 종가가 거의 같은 가격에서 형성되어 몸통이 매우 짧거나 없는 형태입니다. 시장에 대한 매수와 매도세의 힘이 균형을 이루고 있음을 나타내며, 추세 전환의 불확실성을 시사할 수 있습니다. 다양한 형태(십자 도지, 잠자리 도지, 비석 도지 등)가 있습니다.
- 장악형 (Engulfing Pattern): 앞선 캔들의 몸통을 뒤이은 캔들의 몸통이 완전히 감싸는 형태입니다.
- 상승 장악형 (Bullish Engulfing): 하락 추세 중 음봉을 뒤이은 양봉이 완전히 감싸는 형태로, 강력한 매수세 유입을 시사하며 상승 반전을 암시합니다.
- 하락 장악형 (Bearish Engulfing): 상승 추세 중 양봉을 뒤이은 음봉이 완전히 감싸는 형태로, 강력한 매도세 유입을 시사하며 하락 반전을 암시합니다.
- 잉태형 (Harami Pattern): 앞선 캔들의 몸통 안에 뒤이은 작은 캔들의 몸통이 포함되는 형태입니다. 추세 둔화를 암시합니다.
- 상승 잉태형 (Bullish Harami): 하락 추세 중 큰 음봉 뒤에 작은 양봉이 그 몸통 안에 나타나는 형태로, 하락세 약화를 시사합니다.
- 하락 잉태형 (Bearish Harami): 상승 추세 중 큰 양봉 뒤에 작은 음봉이 그 몸통 안에 나타나는 형태로, 상승세 약화를 시사합니다.
- 까마귀형 / 제비형: 여러 개의 캔들이 모여 특정 형태를 이룹니다.
- 석별형 (Evening Star): 상승 추세 중 나타나는 하락 반전 패턴으로, 큰 양봉 뒤에 갭 상승한 작은 몸통의 캔들, 그리고 그보다 낮은 위치에서 시작한 큰 음봉으로 이루어집니다.
- 샛별형 (Morning Star): 하락 추세 중 나타나는 상승 반전 패턴으로, 큰 음봉 뒤에 갭 하락한 작은 몸통의 캔들, 그리고 그보다 높은 위치에서 시작한 큰 양봉으로 이루어집니다.
- 삼산형 (Three Mountains): 세 개의 고점이 연속적으로 나타나는 형태로, 하락 반전의 강력한 신호로 해석될 수 있습니다.
- 삼천형 (Three Rivers): 세 개의 저점이 연속적으로 나타나는 형태로, 상승 반전의 강력한 신호로 해석될 수 있습니다.
- 세 개의 까만 까마귀 (Three Black Crows): 연속적으로 나타나는 세 개의 긴 음봉으로, 강력한 하락 추세 지속 또는 반전을 암시합니다.
- 세 개의 하얀 제비 (Three White Soldiers): 연속적으로 나타나는 세 개의 긴 양봉으로, 강력한 상승 추세 지속 또는 반전을 암시합니다.
추세 지속형 패턴 (Continuation Patterns)
현재 진행 중인 추세가 잠시 숨고르기를 한 후 이어질 가능성을 시사하는 패턴입니다.
- 직사각형 (Rectangle): 주가가 일정한 가격 범위 내에서 횡보하는 형태로, 이후 기존 추세 방향으로 돌파할 가능성이 있습니다.
- 삼각형 (Triangle): 주가 변동 폭이 점차 줄어들며 삼각형 모양을 만드는 패턴입니다. 수렴 끝에서 기존 추세 방향으로 움직일 가능성이 높다고 해석될 수 있습니다. (대칭 삼각형, 상승 삼각형, 하락 삼각형 등)
- 쐐기형 (Wedge): 주가가 사선으로 수렴하는 형태로, 기존 추세 반대 방향으로 기울어지는 경우가 많으며, 이후 기존 추세 방향으로 진행될 가능성을 시사합니다.
캔들 패턴은 확률적인 분석 도구이며, 패턴만으로 미래 가격을 100% 예측할 수는 없습니다. 다른 기술적 지표, 거래량, 시장 상황 등을 종합적으로 고려하여 판단하는 것이 중요합니다.