지지선과 저항선 설정법
주식 차트 분석에서 지지선(Support Line)과 저항선(Resistance Line)은 매우 중요한 개념입니다. 이 선들은 주가 움직임이 멈추거나 방향을 바꿀 가능성이 있는 가격 수준을 나타내며, 매매 시점을 판단하는 데 유용하게 활용됩니다. 지지선은 하락하던 주가가 멈추고 반등할 것으로 예상되는 가격대, 저항선은 상승하던 주가가 멈추고 하락할 것으로 예상되는 가격대입니다.
지지선과 저항선을 설정하는 방법은 다양하며, 종종 여러 방법을 함께 사용하여 신뢰도를 높입니다.
1. 과거 주가 추세를 이용한 설정
가장 기본적인 방법은 과거 주가 차트에서 의미 있는 저점들과 고점들을 연결하여 지지선과 저항선을 긋는 것입니다.
- 지지선 설정: 주가가 하락하다가 여러 차례 멈추고 반등했던 가격대 또는 저점들을 수평선으로 연결합니다. 두 개 이상의 저점을 연결하여 선을 그릴 때 신뢰도가 높아집니다.
- 저항선 설정: 주가가 상승하다가 여러 차례 멈추고 하락했던 가격대 또는 고점들을 수평선으로 연결합니다. 두 개 이상의 고점을 연결하여 선을 그릴 때 신뢰도가 높아집니다.
- 추세선 활용: 상승 추세에서는 저점들을 연결하여 상승 지지선을, 하락 추세에서는 고점들을 연결하여 하락 저항선을 그릴 수 있습니다. 이러한 추세선 역시 동적인 지지/저항 역할을 합니다.
과거에 주가 움직임이 강하게 반응했던 가격대일수록 현재에도 중요한 지지선 또는 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다.
2. 이동평균선 활용
이동평균선은 현재 가격의 추세를 보여줄 뿐만 아니라 동적인 지지선과 저항선 역할도 수행합니다.
- 상승 추세 시: 주가가 이동평균선 위에 위치하며 이동평균선이 상승 지지선 역할을 하는 경우가 많습니다. 주가가 이동평균선 부근까지 하락했다가 반등하는 모습을 자주 보입니다.
- 하락 추세 시: 주가가 이동평균선 아래에 위치하며 이동평균선이 하락 저항선 역할을 하는 경우가 많습니다. 주가가 이동평균선 부근까지 상승했다가 다시 하락하는 모습을 자주 보입니다.
특히 20일선, 60일선과 같은 주요 이동평균선은 많은 투자자들이 참고하기 때문에 지지선 또는 저항선으로서의 의미가 더욱 커질 수 있습니다.
3. 피보나치 되돌림 활용
피보나치 되돌림은 이전 주가 움직임의 특정 비율(예: 38.2%, 50%, 61.8%)에서 되돌림이 발생하며 지지선이나 저항선이 형성될 수 있다는 이론을 바탕으로 합니다.
- 추세가 뚜렷했던 구간의 고점과 저점을 기준으로 피보나치 되돌림 레벨을 차트에 표시하면, 해당 레벨들이 잠재적인 지지선 또는 저항선 역할을 할 수 있습니다.
4. 차트 패턴 활용
특정 차트 패턴이 완성될 때 패턴의 형태에 따라 지지선과 저항선이 명확해지거나 새로운 지지/저항 수준이 형성되기도 합니다. (예: 직사각형 패턴의 상단과 하단, 삼각형 패턴의 변 등)
지지선과 저항선 활용 시 고려사항
- 절대적인 기준은 아님: 지지선과 저항선은 주가가 해당 가격대에서 멈추거나 반전될 '가능성'이 높다는 것이지 반드시 그렇게 된다는 보장은 없습니다. 시장 상황에 따라 돌파되거나 이탈될 수 있습니다.
- 돌파 또는 이탈 시 역할 변화: 중요한 저항선이 일단 돌파되면 이후에는 강력한 지지선으로 작용하는 경향이 있으며, 중요한 지지선이 이탈되면 이후에는 강력한 저항선으로 작용하는 경향이 있습니다.
- 거래량 확인: 지지선이나 저항선 부근에서의 거래량 변화를 함께 살펴보면 해당 가격대의 신뢰도를 판단하는 데 도움이 됩니다. 의미 있는 가격대에서 거래량이 증가한다면 해당 지지/저항의 중요성이 더 크다고 볼 수 있습니다.
- 여러 분석 방법 병행: 하나의 지표나 방법보다는 여러 지지/저항 설정 방법을 함께 사용하고 다른 기술적 지표, 기본적 분석 등을 종합적으로 고려하여 매매 결정을 내리는 것이 중요합니다.
지지선과 저항선 설정은 경험과 숙련도가 필요합니다. 꾸준히 차트를 분석하고 다양한 설정 방법을 적용해보면서 자신에게 맞는 방식을 찾아나가는 것이 중요합니다.