⚡ KODEX AI전력핵심설비 초정밀 전략 보고서
AI 시대의 심장, 전력 인프라 공급망 집중 분석
📊 차트 종합 브리핑
현재 KODEX AI전력핵심설비(487240)는 24,210원(-1.96%)으로 단기 조정 국면에 있습니다. 20일 이동평균선 부근에서 지지력을 테스트하고 있으며, 최근 급등에 따른 과열 진입 후 매수 에너지가 재응축되는 중대한 기로에 서 있습니다.
💡 CoD 종목 인사이트
[핵심 요약]
1. AI 데이터센터용 초고압 변압기 공급 부족 현상 지속.
2. 구리 가격 상승분을 판가에 전이할 수 있는 강력한 가격 결정력 보유.
3. 단순 테마가 아닌 실적 기반의 구조적 성장주(Super Cycle) 단계.
4. 시스템 리스크: 원자재 가격 급등 및 수출 규제 가능성 모니터링 필요.
5. 투자 판단: 23,500원 부근 지지 시 강력한 매수 찬스.
📈 기술적 지표 & 가격 지도
| 구분 | 가격 | 대응 액션 |
|---|---|---|
| 2차 저항(R2) | 26,800원 | 전고점 돌파 시 추세 오버슈팅 구간 |
| 1차 저항(R1) | 25,200원 | 매물 출회 예상, 50% 분할 익절 권장 |
| 1차 지지(S1) | 23,500원 | 핵심 매수 타점, 하락 시 3주 매수 로직 |
| 2차 지지(S2) | 22,000원 | 추세 이탈 경계선, 손절 혹은 적극 물타기 |
🔮 시나리오별 확률 대응
🚀 상승 (60%)
발생: 24,500원 돌파 시
목표: 26,000원
전략: 상승 시 1주씩 추가 매수하여 수익 극대화.
📉 하락 (40%)
발생: 23,000원 이탈 시
손절: 21,800원
전략: 23,500원 부근에서 3주 매수로 손실 보상 대응.
🎯 퀀트 실행 가이드 (1-3 Logic)
📋 투자자 FAQ
Q: HD현대일렉트릭 비중이 너무 높은데 괜찮을까요?
A: 해당 종목은 현재 전력기기 업황의 주도주입니다. 비중이 높은 것은 수익률을 견인하는 요소이나, 종목 개별 악재 시 변동성이 클 수 있으므로 23,500원 지지선을 반드시 확인해야 합니다.
Q: 5,000만 원 투자 시 첫 진입 비중은?
A: 퀀트 로직상 하락 시 3주 매수 대응을 위해 초기 비중은 전체 자산의 20%(1,000만 원) 내외로 진입하는 것을 추천합니다.