🧠 KODEX AI반도체 초정밀 퀀트 리포트

HBM 및 AI 밸류체인 집중 분석 | 데이터 시점: 2026.01.07

🔍 차트 종합 브리핑

현재 KODEX AI반도체(395160)는 20,230원으로 전일 대비 -0.52% 소폭 조정 중입니다. 20,000원이라는 강력한 심리적 지지선 위에서 안착을 시도하고 있으며, 전반적인 AI 섹터의 수급 확산에 따른 추가 상승 에너지를 비축하는 단계로 해석됩니다.

추세: 단기 횡보/중기 우상향 변동성: 보통

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비교 분석

💡 CoD 종목 인사이트

핵심 경쟁력: SK하이닉스(HBM 대장주) 및 한미반도체(TC본더 점유율 1위) 비중이 높아 업황 반등 시 가장 탄력적임.
수요 동인: 2026년 온디바이스 AI 시장 개화에 따른 저전력/고성능 반도체 수요 폭증.
기술적 흐름: 20일 이평선이 우상향을 유지하며 캔들이 그 위에 위치, 전형적인 강세장 패턴 시현.
리스크 요인: 미-중 반도체 갈등 격화 시 공급망 불안정에 따른 일시적 변동성 확대 우려.

📈 기술적 지표 & 가격 지도

구분	가격	전략적 가이드
강력 저항(R2)	22,800원	역대 최고가 도전, 전량 수익 실현 검토
단기 저항(R1)	21,050원	전고점 매물대, 50% 분할 익절 지점
핵심 지지(S1)	19,500원	최적의 매수 타점, 퀀트 3주 대응 시작
심리 지지(S2)	18,200원	장기 추세선 하단, 비중 확대 마지노선

🚀 상승 (60%)

조건: 20,500원 대량 거래량 돌파
목표: 21,500원
전략: 1주 추가 매수 및 추세 추종

📉 하락 (40%)

조건: 19,800원 하향 이탈
손절: 18,500원
전략: 19,500원 지지 시 3주 매수

🎯 퀀트 실행 가이드 (1-3 Logic)

📈

상승 시
1주 추격 매수

📉

하락 시
3주 물타기 매수

💰

5% 수익 시
50% 기계적 익절

* 익절 후 확보된 현금은 다음 S1 지지선 도달 시 재투자합니다.

📋 투자 매트릭스 & FAQ

적정 진입가: 20,200원 내외	1차 목표가: 21,500원
최종 손절가: 18,500원	기대 수익률: +18.6%

Q: 일반 반도체 ETF와 무엇이 다른가요?
A: KODEX AI반도체는 범용 반도체보다 AI 연산에 특화된 HBM, 장비주 비중이 압도적으로 높아 AI 테마 상승 시 훨씬 강력한 탄력을 보입니다.

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