📊 차트 종합 브리핑
현재 상태: 역사적 신고가 영역 진입 및 수직 상승 🚀
타임프레임: 2025년 12월 말 기준 일봉 정배열의 극치
핵심 요약: 50,000원 저항을 가볍게 돌파한 후 60,000원선 안착을 시도 중입니다. 이격도가 매우 높아 변동성 확대에 유의해야 합니다.
💡 CoD 종목 인사이트
분석 요지: K-방산의 글로벌 점유율 확대가 단순 테마를 넘어 실적으로 증명되는 구간입니다.
펀더멘탈 강점
- 수주 잔고 폭발로 향후 3~5년 실적 가시성 확보
- 폴란드 2차 계약 및 신규 국가 수출 모멘텀
기술적 리스크
- 단기 이격 과다에 따른 급락(Flash Crash) 경계
- 고점에서의 거래량 실린 음봉 출현 여부 주시
📈 기술적 지표 & 가격 지도
| 구분 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| 강력 저항 (R1) | 65,000원 | 심리적 고점 및 단기 목표치 |
| 핵심 지지 (S1) | 54,500원 | 전고점 및 20일 이동평균선 지지선 |
| 최종 보루 (S2) | 48,000원 | 추세의 생명선 (강력 매수 구간) |
🔮 시나리오별 확률 대응
☀️ 추가 상승 (55%)
조건: 60,300원 안착 후 유지목표가: 68,000원
대응: 5% 익절 로직 가동 및 추세 추종.
🌧️ 조정/횡보 (45%)
조건: 59,000원 하향 이탈손절가: 53,000원 (비중 축소)
대응: S1 지지 확인 후 3주 매수 로직 대응.
🎯 퀀트 실행 가이드
감정에 휘둘리지 않는 시스템 매매 가이드입니다.
- 상승 시: 전일 고가 돌파 시 1주 추격 매수 (상승 추세 확인)
- 하락 시: 전일 대비 -3% 이상 하락 시 3주 분할 매수 (평단가 희석)
- 수익 실현: 평단가 대비 +5% 수익 시 무조건 50% 익절
- 재투자: 익절 자금은 20일선(S1) 도달 시까지 대기
📋 투자 핵심 요약
진입 권장
55,000원단기 목표
66,000원중기 목표
75,000원최종 손절
52,500원❓ 실전 투자 FAQ
Q: 지금 들어가면 상꼭대기 아닌가요?
A: 기술적으로 과매수 구간인 것은 사실입니다. 하지만 추세는 살아있으므로 한 번에 사지 말고 퀀트 분할 매수법을 철저히 지키십시오.
Q: 방산주의 가장 큰 위험은 무엇인가요?
A: 평화 분위기 조성 시 테마 소멸 리스크가 있으나, 현재 글로벌 정세상 "제 개인적인 생각으로는" 단기간에 꺾일 추세는 아닙니다.