📊 차트 종합 브리핑
현재 추세: 중기 우상향 내 단기 횡보 국면 (Consolidation)
타임프레임: 일봉(Daily) 기준 과매수 해소 중
핵심 요약: 32,000원 저항대 부딪힘 이후 30,500~31,000원 구간에서의 지지력 테스트가 진행되고 있습니다.
💡 CoD 종목 인사이트
- ✅ 기업 경쟁력: 글로벌 AI 생태계를 장악한 TOP 10 기업의 독점적 지위 유효.
- ⚠️ 시스템 리스크: 미 연준(Fed)의 금리 경로 불확실성 및 환율 변동성(환노출형인 경우).
- 🔍 개별 리스크: 개별 기업의 실적 발표(Earnings Season)에 따른 변동성 확대 가능성.
📈 기술적 지표 & 가격 지도
| 구분 | 가격대 | 분석 의미 |
|---|---|---|
| 강력 저항 (R2) | 32,500원 | 역대 최고점 및 라운드 피겨 저항 |
| 1차 저항 (R1) | 31,800원 | 직전 고점 및 매물대 집중 구간 |
| 1차 지지 (S1) | 30,400원 | 20일 이동평균선 및 심리적 지지선 |
| 핵심 지지 (S2) | 29,200원 | 강력한 추세선 하단 및 매수 대기 구간 |
🔮 시나리오별 확률 대응
☀️ 상승 시나리오 (65%)
조건: 31,800원 돌파 후 안착 시목표가: 33,500원
전략: 보유 비중 유지 및 목표가 도달 시 50% 수익 실현.
🌧️ 하락 시나리오 (35%)
조건: 30,400원 이탈 시손절가: 28,500원 (최종 보루)
전략: S2 구간(29,200원)에서 퀀트 로직에 따른 공격적 추가 매수.
🎯 퀀트 실행 가이드 (기계적 매매)
감정을 배제하고 아래 로직을 엄격히 준수하십시오.
- 상승장: 전일 대비 상승 시 1주 추격 매수 (비중 조절)
- 하락장: 전일 대비 하락 시 3주 분할 매수 (단가 하락 극대화)
- 익절 로직: 전체 평단 대비 +5% 수익 발생 시 보유 물량 50% 매도
- 재투자: 매도 원금은 현금 보유 후 S2 지지선 도달 시 재투입
📋 투자 매트릭스 요약
진입 권장가
30,500원
단기 목표가
32,500원
중기 목표가
35,000원
최종 손절가
28,500원
❓ 자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1. 지금 바로 신규 진입해도 될까요?
현재가는 S1 지지선 부근으로 분할 매수 진입이 가능한 구간입니다. 단, 한 번에 큰 비중을 싣기보다는 하락 시 3주 매수 로직을 활용해 보십시오.
Q2. 환율 변동이 수익률에 영향을 미치나요?
본 상품은 기본적으로 환노출형 구조를 가질 수 있습니다. 원/달러 환율이 하락(원화 강세)할 경우 주가 상승분 일부가 상쇄될 수 있음을 유의하십시오.
⚠️ 면책 조항: 본 보고서는 데이터 분석에 기반한 참고 자료이며 투자의 최종 책임은 본인에게 있습니다.