KOSDAQ: 388050
지투파워 G2Power
분석 기준일: 2026년 2월 14일 | 리포트 v14.0
INVESTMENT GRADE
STRONG BUY
⚡ 핵심 요약 (Executive Summary)
- 🔥 기술적 돌파: 볼린저 밴드 상단 안착 및 MACD 골든크로스 발생, 1만원 돌파 시도 중.
- 💎 성장 모멘텀: AI 데이터센터 전력 수요 폭증에 따른 '상태감시진단(CMD)' 배전반 독보적 지위.
- ⚠️ 리스크 관리: 원전 정책 변동성 및 단기 급등에 따른 차익 실현 매물 주의.
현재가
9,310원
▲ 1.86%
26E PER
18.4배
업종 평균 대비 저평가
RSI (14)
60.02
상승 추세 강화 구간
목표가 (2026)
14,500원
상승 여력 +55%
🚀 왜 이 주식이 오를까요?
1. 정부 정책: 제11차 전기본 및 SMR 육성
대한민국 정부의 원전 생태계 복원 정책이 2026년 본격적인 수주 결실로 이어지고 있습니다. 특히 지투파워의 광섬유 센서 기반 CMD 기술은 원전 안전의 핵심으로 채택되며 공공기관 수주 점유율 1위를 공고히 하고 있습니다.
2. 대기업 CAPEX: AI 데이터센터 인프라
삼성전자, SK하이닉스 등 빅테크 기업들의 AI 전용 팹(Fab) 및 데이터센터 증설로 인해 고전압·고효율 배전반 수요가 폭증하고 있습니다. 지투파워의 스마트 그리드 솔루션은 전력 손실을 최소화하여 대기업들의 ESG 경영 요구를 충족시킵니다.
3. 글로벌 트렌드: 전력망의 디지털 전환
전 세계적인 노후 전력망 교체 주기와 맞물려 '지능형 전력 시스템'이 표준이 되고 있습니다. 지투파워는 IoT와 AI를 결합한 예방 진단 시스템을 통해 글로벌 시장(동남아, 중동) 진출 가시성을 높이고 있습니다.
📊 재무 건전성 체크 (2024-2026E)
| 항목 | 2024 (A) | 2025 (E) | 2026 (E) |
|---|---|---|---|
| 매출액 (억원) | 482 | 650 | 890 |
| 영업이익 (억원) | 28 | 62 | 115 |
| 부채비율 (%) | 45.2 | 42.1 | 38.5 |
| 이자보상배율 | 8.4 | 15.2 | 22.8 |
🚦 시나리오별 대응 전략
Bull (낙관)
SMR 추가 수주 뉴스 시 12,000원 돌파 기대. 적극 추격 매수 및 비중 확대.
Base (중립)
8,800~9,500원 박스권 횡보 시 분할 매수 관점 유지. 2026년 실적 가시화 대기.
Bear (비관)
8,200원(볼린저 하단) 이탈 시 손절 또는 비중 축소. 거시 경제 악화 대비.
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