KOSDAQ: 402030
코난테크놀로지
AI Software & LLM Solutions Leader
INVESTMENT GRADE
A+ (Strong Buy)
분석 기준일: 2026년 2월 14일
⚡ 3초 핵심 요약
- 🔥 차트 분석: 볼린저 밴드 하단 지지 확인, 하락 추세 진정 후 매수 에너지 응축 중.
- 💎 성장 모멘텀: '코난 LLM'의 국방/공공기관 점유율 1위 수성 및 B2B 확장 가속화.
- ⚠️ 리스크 관리: 단기 거래량 감소에 따른 변동성 주의, 20,000원 지지 여부가 핵심.
현재가
21,700원
PER (26E)
24.5배
PBR
3.8배
RSI (14)
46.63
왜 이 주식이 오를까요?
1. 정부 정책: AI 국가 전략 2.0
정부의 '공공기관 AI 도입 의무화' 정책에 따라 국방, 행정 분야에서 독보적인 기술력을 보유한 코난테크놀로지의 수주 잔고가 역대 최고치를 경신 중입니다.
2. 대기업 CAPEX: SKT와의 혈맹 시너지
2대 주주인 SK텔레콤의 AI 피라미드 전략에 핵심 파트너로 참여, 글로벌 AI 데이터센터 및 에이닷(A.) 엔진 고도화에 따른 로열티 수익이 본격화되고 있습니다.
3. 글로벌 트렌드: On-Device AI의 확산
경량화된 LLM 기술력을 바탕으로 스마트폰, 로봇, 드론 등 온디바이스 AI 시장으로의 솔루션 공급이 확대되며 하드웨어-소프트웨어 통합 매출이 발생하고 있습니다.
재무 건전성 체크 (2024~2026E)
| 항목 (단위: 억 원) | 2024 (A) | 2025 (E) | 2026 (E) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 242 | 415 | 680 |
| 영업이익 | -115 | 28 | 145 |
| 부채비율 | 18% | 22% | 20% |
| 이자보상배율 | N/A | 12.4 | 45.8 |
시나리오별 대응 전략
📈 BULL (낙관)
목표가: 35,000원
LLM 수출 계약 성사 시 전고점 돌파 시도. 비중 확대 전략.
LLM 수출 계약 성사 시 전고점 돌파 시도. 비중 확대 전략.
⚖️ BASE (중립)
목표가: 28,000원
현재 박스권 하단 매수, 상단 매도 박스권 트레이딩 유효.
현재 박스권 하단 매수, 상단 매도 박스권 트레이딩 유효.
📉 BEAR (비관)
손절가: 19,000원
주요 지지선 이탈 시 관망. AI 섹터 전반의 조정 가능성 염두.
주요 지지선 이탈 시 관망. AI 섹터 전반의 조정 가능성 염두.
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