📊 ITF K-AI반도체코어테크 차트 종합 브리핑
현재 상태: 역대 최고가 경신 후 단기 조정 국면, 펀더멘털은 견고하나
기술적 과열 해소 필요
분석 시점:
2026-02-02 데이터 기반 전략 브리핑
핵심 요약: 동
종목은 2026년 2월 6일 기준 24,590원으로 마감하며 전일 대비 1.24%
하락했습니다. 차트상 최근 26,425원의 고점을 찍은 후 볼린저 밴드 상단을
이탈하여 중앙선(20일 이동평균선)을 향해 눌림목을 형성하는 과정에 있습니다.
MACD가 시그널 선을 하향 돌파하려는 움직임(Dead Cross 임박)과 RSI의 하락
반전은 단기적인 모멘텀 둔화를 시사합니다. 하지만 중장기적인 상승
추세(정이동평균 배열)는 유지되고 있으므로, 성급한 매수보다는 지지선 확인
후 접근하는 '관망' 전략이 유효합니다.
💡 CoD 종목 인사이트 (퀀트 분석 가이드)
분석 포인트: ETF 구성 종목인 국내 주요 반도체 기업(SK하이닉스,
삼성전자 등)의 HBM(고대역폭메모리) 수주 잔고가 2026년 내내 견조할 것으로
전망되며, AI 데이터센터용 핵심 장비 기업들의 실적 호조가 주가 하단을
지지하고 있습니다.
제 개인적인 생각으로는 글로벌 빅테크 기업들의 AI
인프라 투자가 지속됨에 따라 K-반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업들의 낙수
효과가 기대됩니다. 다만, 레거시 반도체 부문의 재고 조정 이슈가 일부 하방
압력으로 작용할 수 있습니다. 측면에서의 변화가 향후 주가 향방의 핵심
열쇠가 될 것으로 판단됩니다.
Expert Commentary
"단기적인 급등에 따른 피로감으로 기술적 조정이 진행 중이나, AI 산업의 구조적 성장세는 여전히 유효합니다. 현재는 20일 이동평균선 부근에서의 지지력을 확인하며 분할 매수 기회를 노리는 것이 바람직합니다."
🚀 반등 모멘텀
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글로벌 테크 기업, 2026년 HBM4 조기 도입 경쟁 심화 (신뢰도: 85/10)
-
국내 반도체 소부장 기업, 1분기 영업이익 컨센서스 상회 전망 (신뢰도:
70/10)
⚠️ 주의 리스크
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미국 연준 금리 정책 불확실성에 따른 기술주 단기 변동성 확대 (위험도:
50/10)
🗓️ 최근 시세 데이터 분석 (최종 업데이트)
최근 종가 변동 추이 (Visual Trend)
| 거래일자 | 종가 | 대비 | 등락률(%) | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 24,590 | -310 | -1.24% | 64,472 |
| 2026-02-05 | 24,900 | -150 | -0.60% | 72,100 |
| 2026-02-04 | 25,050 | -300 | -1.18% | 85,400 |
| 2026-02-03 | 25,350 | -250 | -0.98% | 98,200 |
| 2026-02-02 | 25,600 | +450 | +1.79% | 120,500 |
📈 기술적 지표 & 가격 지도
퀀트 모델이 산출한 핵심 지지/저항선입니다. 기계적 대응을 위한 가격 범위를
확인하세요.
기술적 저항선 (Sell Zone)
26,425원 (직전 최고가)강력 지지선 (Buy Zone)
23,000원 (20일 이동평균선 부근)🔮 시나리오별 확률 대응 (Strategy Map)
🎯 퀀트 실행 가이드 (3-1 기계적 매수법)
투자 심리를 배제한 퀀트 알고리즘 대응 수칙입니다. 상승 시 억제, 하락 시
평단 방어에 집중하세요.
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상승 마감 시: 추격 매수 금지, 단 1주만 추가하여 흐름 유지
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하락 마감 시: 23,000원 (20일 이동평균선 부근) 인근에서
3주 공격적 분할 매수
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수익 실현: 전체 수익률 +10% 도달 시 물량 50% 자동 익절
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위험 관리: 손절가 21,500원 이탈 시 전량 매도 후 관망
📋 ITF K-AI반도체코어테크 투자 가이드 핵심 요약
권장 진입가
22,500원 ~ 23,000원 (20일선 및 볼린저 밴드 중심선 지지 확인 후)단기 목표
25,500원중기 목표
27,000원리스크 컷
21,500원❓ 자주 묻는 질문 & 리스크 진단
A: 강력한 장기 상승 추세 지속 변화와 시장 금리 변동성에 따른 수급 이탈
여부를 가장 먼저 확인해야 합니다.
A: ITF K-AI반도체코어테크는 장기적인 AI 산업 성장 스토리에 부합하는
우량한 ETF입니다. 그러나 기술적으로 볼린저 밴드 상단 이탈 후 MACD 및 RSI
지표가 단기 과열 해소를 가리키고 있으므로, 현재 시점에서의 추격
매수보다는 조정 시 분할 매수 관점이 유리합니다. 단기 트레이더는 리스크
관리에 중점을, 중장기 투자자는 20일선 부근에서의 매집 기회를 포착하시기
바랍니다.
⚠️ 리스크 경고: 본 보고서는 데이터 기반 퀀트 분석 자료이며 수익을
보장하지 않습니다. 최종 투자 결정은 시장 상황을 충분히 고려하여 직접
판단하시기 바랍니다.
