KOSPI ETF | Ticker: 091180
KODEX 자동차
분석 시점: 2026년 2월 6일 기준
📈 비중 확대 (Accumulate)
핵심 요약
- 🔥 단기 조정 후 반등 구간: 역사적 고점(35,611원) 돌파 후 건전한 눌림목 형성 중.
- 💎 실적 기반 밸류에이션: 현대차·기아의 역대급 현금 흐름과 주주환원 정책이 하단을 지지.
- ⚠️ 체크포인트: 글로벌 경기 둔화 우려에 따른 소비 심리 위축 여부 모니터링 필요.
최신 주요 뉴스 (Real-time)
[실적] 현대차·기아, 2025년 합산 영업이익 30조 원 시대 개막... "하이브리드가 효자"
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🟢 Bullish Drivers
- 하이브리드(HEV) 독주: 전기차 캐즘(Chasm) 구간에서 HEV 수익성 극대화.
- 주주환원 강화: 자사주 매입 및 소각, 배당 성향 25% 이상 유지로 저평가 해소.
🔴 Bearish Risks
- 환율 변동성: 원화 강세 전환 시 수출 채산성 악화 우려.
- 기술적 과매수: 최근 급등에 따른 매물 소화 과정에서 변동성 확대 가능성.
애널리스트 코멘트: 첨부된 차트를 보면 볼린저 밴드 상단을 터치한 후 중심선 부근까지 조정을 받았습니다. RSI가 50선에서 지지력을 확인하고 있어, 30,000원 초반 가격대는 매력적인 분할 매수 구간으로 판단됩니다.
현재가
30,350원
PER (예상)
5.2배
PBR
0.65배
배당수익률
4.8%
왜 이 주식이 오를까요?
1. 정부 정책: 기업 가치 제고(Value-up) 프로그램
정부의 코리아 디스카운트 해소 의지에 따라 저PBR 업종인 자동차 섹터에 대한 기관 및 외국인의 수급 유입이 지속되고 있습니다.
2. 대기업 CAPEX: SDV 및 자율주행 투자 가속
현대차그룹은 2026년까지 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 전환에 수십 조 원을 투자하며 단순 제조사를 넘어 모빌리티 플랫폼 기업으로 진화 중입니다.
3. 글로벌 트렌드: 하이브리드 믹스 개선
전기차 수요 정체기에도 불구하고, 고수익성 하이브리드 모델의 글로벌 판매 비중이 확대되며 견고한 마진율을 유지하고 있습니다.
재무 건전성 체크 (주요 구성종목 합산 기준)
| 항목 (단위: 조 원, %) | 2024 (A) | 2025 (E) | 2026 (E) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 265.4 | 282.1 | 305.8 |
| 영업이익 | 27.2 | 30.5 | 33.2 |
| 부채비율 | 145% | 138% | 130% |
| 이자보상배율 | 18.5x | 21.2x | 24.5x |
실전 매매 전략 (Trading Strategy)
🔵 매수 진입가
28,500 ~ 29,800원
🛡️ 손절가
27,000원 (이탈 시 비중 축소)
🔴 1차 목표가
35,500원
🚀 2차 목표가
40,000원
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