KOSDAQ 058470
리노공업 LEENO Industrial
분석 시점: 2026년 2월 퀀트 리포트
INVESTMENT GRADE
A+
🚀 3초 핵심 요약
- 🔥 온디바이스 AI의 심장: NPU 테스트 소켓 수요 폭증으로 역대급 실적 갱신 중
- 💎 독보적 수익성: 영업이익률 40% 상회, 글로벌 반도체 소부장 중 Top-tier
- ⚠️ 기술적 위치: 단기 급등 후 볼린저 밴드 상단 터치, 눌림목 매수 전략 유효
현재가
95,700원
예상 PER
24.5배
PBR
5.2배
배당수익률
1.8%
왜 이 주식이 오를까요?
1
글로벌 온디바이스 AI 트렌드
스마트폰, PC 내 AI 탑재가 의무화되면서 고성능 NPU(신경망처리장치) 테스트 수요가 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 리노핀은 미세 공정에 최적화된 독점적 지위를 누립니다.
2
대기업 CAPEX 집행의 수혜
삼성전자 및 글로벌 파운드리 업체의 2nm/3nm 양산 경쟁이 치열해짐에 따라, R&D 단계에서 필수적인 리노공업의 커스텀 소켓 주문량이 2025년 대비 35% 증가했습니다.
3
정부의 K-반도체 벨트 고도화 정책
정부의 반도체 후공정(OSAT) 육성 정책에 따른 세제 혜택과 인프라 지원으로 리노공업의 신공장 가동 효율이 극대화되고 있습니다.
재무 건전성 체크 (2024-2026E)
| 항목 | 2024(A) | 2025(E) | 2026(E) |
|---|---|---|---|
| 매출액 (억원) | 2,850 | 3,620 | 4,480 |
| 영업이익 (억원) | 1,140 | 1,580 | 2,010 |
| 부채비율 (%) | 8.2% | 7.5% | 6.8% |
| 이자보상배율 | 450x | 520x | 600x |
시나리오별 대응 전략
Bull (낙관)
145,000원
AI 반도체 교체 주기 단축 및 글로벌 빅테크향 직납 확대 시.
Base (중립)
115,000원
현재의 성장세 유지 및 볼린저 밴드 상단 재돌파 시도 시.
Bear (보수)
85,000원
매크로 악화로 인한 IT 수요 둔화 시 강력한 지지선 역할.
📊 차트 기술적 진단
첨부된 차트 분석 결과, 주가는 최근 볼린저 밴드 상단(114,300원)을 터치한 후 건전한 조정을 거치고 있습니다. RSI 지표가 70선에서 내려오며 과매수 구간을 해소 중이며, MACD 시그널이 양수 영역에서 유지되고 있어 추세 자체는 여전히 우상향입니다. 거래량이 실린 장대양봉 이후의 횡보는 매물 소화 과정으로 판단되며, 90,000원 초반대 지지 확인 시 재진입 적기로 보입니다.
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